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信息安全产业5股钱景凸显名单

发布时间:2019-09-27 20:02:09 阅读: 来源:启闭机厂家

信息安全产业5股钱景凸显(名单)

分析人士表示,近年来,随着信息安全逐渐受到政府及重点行业的高度重视,国产信息安全产品有望在政策扶持下加快发展,有望受益存量空间的替代效应和增量空间的乘数效应,网络信息安全与大数据运营未来将有着巨大的发展空间。投资组合为:中科曙光、紫光股份、北信源、启明星辰、绿盟科技。

点击查看>>>个股研报 个股盈利预测 行业研报  ===本文导读===  【板块分析】信息安全产业政策红利不断 三领域5股钱景广阔  【个股解析】中科曙光:国产替代战略实施 | 北信源:全面打造大数据安全龙头  ===全文阅读===  信息安全产业政策红利不断 三领域5股钱景广阔  信息安全产业政策红利不断  三领域5只概念股“钱”景广阔  工信部日前发布《关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》,示范工作重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护、网络安全威胁监测与处置、抗拒绝服务攻击、云平台安全防护、域名系统安全以及其他创新性显著、安全防护效果突出、示范价值较高的项目。  分析人士表示,近年来,随着信息安全逐渐受到政府及重点行业的高度重视,国产信息安全产品有望在政策扶持下加快发展,有望受益存量空间的替代效应和增量空间的乘数效应,网络信息安全与大数据运营未来将有着巨大的发展空间。  从政策角度看,7月上旬发布的《网络安全法(草案)》提出了14个国家关键信息基础设施,包括提供公共通信、广电、能源、交通、水利、金融、供电、供水、供气、医疗卫生、社会保障、军事网络、国家机关等领域,并规定了对关键信息基础设施的安全供应商进行安全审查的条件;要求网络运营者应当建立健全用户信息保护制度,加强对用户个人信息、隐私和商业秘密的保护;明确指出了网络安全监测预警与应急处置的条款,和《国家安全法》相呼应,统一了网络安全监测预警和信息通报的口径。数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-08-05  从行业发展空间看,有数据显示,2013年,中国IT安全市场的规模是19亿美元,不及美国政府信息安全投入的1/3.2013年我国信息安全投入占IT投入比重约1%,而北美和欧洲企业信息安全投入占IT支出比重达14%,发展潜力巨大。据测算,2013年至2018年我国信息安全行业市场规模年均复合增长率为15%。  对此,有券商分析师表示,中国未来信息安全产业空间发展可期,原因既有存量产业空间国产化替代的效应,也有整体产业空间不断扩大更新而带来的系统性受益。  在个股选择方面,国金证券表示,从投资逻辑上具体可以关注三领域中的投资机会:软件自主可控,硬件自主可控以及系统自主可控,软件自主可控表现在架构上,更多的使用云计算架构替代传统国外巨头的软件设施;硬件上来看,从芯片、服务器、网络安全设备等,开始对国外设备进行替代;系统自主可控更多的是以具有保密资质的国内企业来完成以往国外公司招标的系统。投资组合为:中科曙光、紫光股份、北信源、启明星辰、绿盟科技。(来源:证券日报)  中科曙光:充分受益“ 互联网+”和国产替代战略实施  营收快速增长,费用管控良好  受益国产替代, 公司营收增长强劲。 2015 年一季度,公司实现营业收入 3.54亿元, 较去年同期增长 40.73%,归属于上市公司股东净利润为-3277 万元,较去年同期减少 1080 万元, 整体营收及利润情况符合我们的预期。 我们认为,在自主可控的大背景下,以服务器为代表的基础硬件类产品将是国产替代的排头兵, 公司在中低端服务器、 高端服务器等领域有着较强的技术储备和产品实力,因此在市场机遇到来时,公司营收及利润将会出现较大提升。  硬件产品出货增加明显,拖累整体毛利率水平下滑。 2015 年一季度,公司销售毛利率为 19.64%, 较去年四季度下滑 0.33 个百分点,毛利率水平继续呈下滑趋势。 按 2014 年年报披露数据分析,毛利率水平较低的硬件产品出货量增加明显,带动整体毛利率出现下滑,而软件卡发、系统集成等业务毛利率水平较高,但由于此块业务收入增速低于硬件产品增速,因此公司整体毛利率水平出现下滑。我们认为, 随着公司高端服务器、 高性能计算机、 软件卡发等业务收入增速逐步提升,公司毛利率水平有望止跌回升。  费用管控良好,期间费用水平较为合理。 2015 年一季度,公司期间费用率为30.07%,较上年同期下降 14.53 个百分点, 具体来看,除受销售规模增加,销售费用同比上涨外,管理费用及财务费用均出现较大幅度的下降, 显示出公司费用管控良好。  受益国产替代,给予“ 增持” 评级  公司将充分受益于国产替代战略的不断推进, 中低端及高端服务器产品出货量将大幅提升。且随着国家“ 互联网+” 战略的提出,未来各地方必将推进云计算及大数据中心建设,这必将对高性能计算机、服务器及存储类产品产生需求, 我们认为,公司作为国产服务器及高性能计算机领军企业之一, 必将受益于国家“ 互联网+” 战略的实施。 我们预计公司 2015 年-2017 年的营业收入分别为 39.9、 56.2 和 78.2 亿元,同比分别增长 42.74%、 40.83%和39.11%, EPS 分别为 0.51、 0.62 和 0.77 元/股,给予“ 增持” 的投资评级。(来源:渤海证券)

紫光股份:打造优质的网络设备基础设施公司  事件:  紫光股份非公开增发不超过8.5 亿股,融资225 亿元人民币,主要内容为收购香港华三51%的股权等。香港华三是一家在香港注册的公司,其主要经营实体为注册在中国大陆的杭州华三。依据管理层盈利预测数据,本次收购完成后,香港华三未来3 年的净利润约为15 亿元、20 亿元、27 亿元;EG 业务未来3 年的净利润约为3.4 亿元、4 亿元、5 亿元,业务重组后的香港华三净利润约为18.4 亿元、24 亿元、32 亿元,年均增长率约为30%。  点评:  公司同时拥有网络设备、服务器、存储产品,庞大的经销渠道和应用解决方案,协同效应较为明显。  香港华三将通过设立全资子公司H3C ES&S,承接惠普在中国大陆地区的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权,并由香港华三收购昆海软件100%股权。公司将同时拥有服务器和存储业务产品线。购买IT 分销商紫光数码和系统承包商紫光软件股权,为未来扩大华三的网络设备和惠普的服务器与存储产品销售奠定更稳固的基础。  国产化与信息安全的趋势必将继续坚定推行  此桩收购符合两个趋势:美国公司姿态日趋低调,将中国区业务逐步转让给本土企业经营。华三所经营惠普服务器与存储产品以销售和服务为主,而非设计等环节,将来贴牌则更会有利于推动国产化的深入推进。  紫光股份增发后的市值约为340 亿,假设公司2015 年4 季度起并表,增厚净利润至5 亿,2016/2017 年增厚利润至14.5 亿、19.6 亿元。考虑到公司优质资产的稀缺性及行业平均估值水平,我们判断有较大市值空间。  风险提示  国际化竞争风险、关键技术和产品更新换代风险、管理和整合风险、审批风险、股票市场波动风险。(广发证券)

北信源:全面打造大数据安全龙头  事件:公司与华睿投资共同发起设立基金“华睿北信源大数据产业投资基金”, 基金规模不超过3 亿元人民币,公司以有限合伙人身份认购基金份额10% 即人民币3000 万元,同时公司公告员工持股计划(草案).  华睿投资在大数据产业拥有丰富的投资经验和资源。截至2015 年5 月,华睿投资旗下拥有各类基金50 余支,规模超过100 亿元,累计投资项目超过100 项,形成包括大数据、互联网与物联网、文化产业等多条新兴产业链,IPO 项目数量居浙江省内首位。其中,在大数据产业链上,华睿投资在数据收集、数据传输、数据存储、数据安全,直至数据挖掘等各个环节投资了一大批优质企业,包括泰一指尚、安存科技、力太科技、梅泰诺等,为未来投资基金在数据产业链各个节点上的企业进行上下游资源互补整合,提供强有力的支持。  投资基金有望为公司培育空间巨大的新利润增长点。公司此次与华睿投资合作设立“华睿北信源大数据产业投资基金”,既可利用自己在行业领域的领先地位,和企业终端覆盖率等优势,借助华睿投资专业的投资团队和融资渠道,以及大数据领域的投资经验和丰富资源,抓住大数据产业蓬勃发展的大好趋势,为未来储备更多符合战略发展要求的标的企业及项目,也有望为公司带来拥有巨大空间的新利润增长点。  员工持股计划广泛覆盖各部门核心人员,全面激发公司活力。本次员工持股计划参与对象涵盖公司战略、研发、销售、证券投资等各部门和子公司核心人员,能够有效调动管理者和公司员工的积极性,同时也有助于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。  董事长担保锁定期一年,彰显未来发展信心。本核心人员持股计划份额为6,000 万份,按照2:1 的比例设立优先级份额和次级份额,公司董事长林皓先生为持股计划优先级份额的权益实现提供担保,同时员工持股计划锁定期为12 个月,彰显管理层对未来发展的信心和决心。  投资建议:公司以终端安全管理为基础,云计算和大数据技术为核心,拓展安全终端管理的深度和广度,大数据时代“泛”终端安全管理龙头雏形初现。此次设立“华睿北信源大数据产业投资基金”进一步拓宽发展路径,员工持股计划更全面激发公司活力,维持“买入-A”评级,上调6 个月目标价至80 元。  风险提示:新产品研发和推广不达预期。(安信证券)  启明星辰:国产信息安全龙头,大股东增持彰显信心  实际控制人拟增持公司股份不超过已发行股份总额2%,诚意十足。公司公告大股东拟在未来6 个月计划累计增持不超过已发行股份总额的2%,诚意十足,彰显对公司前景充满信心。  网络安全法草案出台,信息安全行业迎来最大政策性红利,行业拐点已显,公司作为国产信息安全龙头率先受益。草案规定了网络安全相关责任主体和相关罚则,覆盖14 个国家关键基础设施领域。参考国家安全法立法进度,预计网络安全法有望在三季度出台,信息安全将从合规性驱动向合规性和强制性驱动并重。IDC预计2014 年中国IT 安全市场规模为22.4 亿美元,同比增长18.5%,市场增速超预期。腾讯投资知道创宇,携手启明星辰进入企业安全;阿里收购瀚海源;百度收购安全宝。IDC 数据和BAT 进军企业安全领域从产业层面证明了行业拐点已经出现。  国产信息安全龙头,多年持续投资终开花结果。公司是国内信息安全龙头企业,政府和军队、金融市场份额名列第一。2015 年中报首次扭亏为盈,业绩不断超预期,全年业绩高增长是大概率事件。2014 年至今多次并购参股,收购书生电子、合众数据、安方高科等企业, 2015 年携手腾讯推出“云子可信”企业终端安全解决方案,“大安全”体系日趋完善,打造企业安全生态圈。公司业绩增长拐点确定,多年来在信息安全领域的持续投入终开花结果。  投资建议:政策性红利和产业需求启动,信息安全行业高增长可期;公司是国产信息安全龙头,今年将进入收获期。预计公司2015-2016 备考EPS 分别为0.33 元、0.47 元,维持“买入-A”评级,6个月目标价35 元。  风险提示:行业需求爆发不及预期。(安信证券)

绿盟科技:参股杭州邦盛,进军金融反欺诈领域  评论   公司投资杭州邦盛,进军金融反欺诈领域,收入来源进一步拓展。杭州邦盛致力于为传统金融机构和新兴互联网金融机构提供金融风险监控解决方案,产品和服务覆盖线上反欺诈、线下反欺诈、企业内控、反洗钱等诸多领域,其解决方案已经在银行、第三方支付等多个领域的国内知名平台上广泛商用。公司通过并购杭州邦盛成功切入金融反欺诈等领域,收入来源进一步拓宽。   我国的金融反欺诈业务刚刚起步,具备技术能力的企业市场空间极大。 (1)国内厂商中,具备成熟技术能力的企业极少,国外厂商难以适应国内客户的需求,同时受到国产化政策制约,产品仅在部分银行的外卡收单领域有少量应用;(2)我国的金融反欺诈业务潜在空间极大,仅考虑第三方支付领域,截至 2014年末,我国第三方支付业务规模已经突破 23.3 万亿元,2009~2014 年CAGR 达 50.7%;互联网支付业务规模达到 8.08 万亿元,2009~2014 年 CAGR 为 74.1%;(3)2013 年,360 网购先赔服务共收到网络欺诈类理赔申请 22,259 例,2014 年上半年,这一申请的数量已经达到 22,664 例。360 发布的《2013 年中国网购安全报告》中统计,各类诈骗网站的投入总规模不低于 55亿元人民币,考虑到此类网站的投入远小于产出,业内人士预计我国每年网络欺诈带来的损失达数百亿元,金融反欺诈具备推广基础。   公司与杭州邦盛能够实现业务和市场协同。对公司而言,此次并购能够拓展产品线,完善解决能力;对杭州邦盛而言,公司是国内领先的信息安全企业,具备大量金融、运营商、能源和互联网等领域的优质客户,其产品有望实现在公司传统客户中的渗透。   估值建议   维持推荐。公司每 10 股转增 15 股,相应调整其 2015/2016 年EPS预测至 0.56/0.72元,调整其目标价至 112元,维持推荐。   风险   (1)信息安全行业需求不及预期或国产化落地速度不及预期;(2)公司的外延扩张不及预期;(3)板块系统性估值回调。(中金公司)

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